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出纳 · 2024.08-至今
1. 负责公司现金、银行收支业务,办理报销、转账、工资发放,登记现金与银行日记账,每日盘点现金,定期核对银行流水,编制余额调节表,保证账实相符。 2. 保管网银U盾、支票、收据等财务票据,规范票据领用登记,妥善管理财务印鉴,分类整理各类原始单据并移交会计做账。 3. 对接各部门处理付款、借款相关事宜,对接银行办理账户、回单等业务,每日登记资金台账,及时上报资金结余情况。 4. 兼任仓管工作,做好仓库物资出入库登记,定期盘点库存,核对物料台账,上报库存差异。
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